| Aksjefond |
|
Utstedte andeler |
|
Markedskurs |
|
Likningskurs |
| NB Aksjefond |
|
424 385 |
|
273,65 |
|
273,65 |
| Terra SMB |
|
164 912 |
|
204,73 |
|
204,73 |
| Terra Alpha |
|
107 911 |
|
1 881,22 |
|
1 881,22 |
| Terra Asia |
|
70 064 |
|
1 338,13 |
|
1 338,13 |
| Terra Europa |
|
113 098 |
|
1 196,02 |
|
1 196,02 |
| Terra Global |
|
249 769 |
|
619,12 |
|
619,12 |
| Terra Asia II |
|
19 600 |
|
608,19 |
|
608,19 |
| Terra Global II |
|
23 501 |
|
631,16 |
|
631,16 |
| Terra Norden |
|
125 327 |
|
2 353,72 |
|
2 353,72 |
| Terra Norge |
|
2 218 136 |
|
215,76 |
|
215,76 |
| Terra Spar |
|
269 825 |
|
2 515,83 |
|
2 515,83 |
| Terra Utbytte |
|
1 508 782 |
|
114,15 |
|
114,15 |
| Terra Vekst |
|
184 581 |
|
957,52 |
|
957,52 |
| WarrenWicklund Norden |
|
27 526 |
|
1 014,89 |
|
1 014,89 |
| WarrenWicklund Norge |
|
210 601 |
|
3 112,84 |
|
3 112,84 |
| WarrenWicklund Teknologi |
|
3 882 |
|
776,65 |
|
776,65 |
| WarrenWicklund World |
|
310 948 |
|
695,77 |
|
695,77 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Kombinasjonsfond |
|
Utstedte andeler |
|
Markedskurs |
|
Likningskurs |
| Terra Kombinasjon |
|
97 773 |
|
1 261,19 |
|
1 261,19 |
| Terra Total |
|
285 641 |
|
1 996,47 |
|
1 996,47 |
|
|
|
|
|
|
|
| WarrenWicklund Utbytte |
|
69 320 |
|
2 008,19 |
|
2 008,19 |
| Rentefond |
|
Utstedte andeler |
|
Markedskurs |
|
Utbytte |
|
Likningskurs |
| Terra Bankinnskudd |
|
8 589 |
|
1 113,81 |
|
36,44 |
|
1 077,36 |
| Terra Pengemarked |
|
139 164 |
|
1 029,47 |
|
21,60 |
|
1 007,87 |
| Terra Pengemarked II |
|
103 865 |
|
1 043,10 |
|
29,16 |
|
1 013,95 |
| Terra Sparebank |
|
1 679 701 |
|
1 049,22 |
|
36,08 |
|
1 013,14 |
| Terra Likviditet |
|
89 576 |
|
1 019,97 |
|
18,30 |
|
1 001,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligasjonsfond |
|
Utstedte andeler |
|
Markedskurs |
|
Utbytte |
|
Likningskurs |
| Terra Obligasjon |
|
70 746 |
|
1 087,53 |
|
66,64 |
|
1 020,89 |
Forøvrig kan du lese mer om skatteregler for aksjefond (2009)
her.